Génération comptable

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Les modules relatifs à la comptabilité ne sont accessibles que si l'interface comptable est activé (par Paramètres Interface_comptable), avec choix d'une exportation vers SYBEL, CIEL, EBP, SAGE ou QUADRATUS.

Export SYBEL

Ce module génère automatiquement un fichier ASCII des écritures comptables pour une intégration automatique dans la comptabilité SYBEL, en fonction des paramètres définis en Paramètres Paramètres_Compta (Voir ci dessous).

Ce module génère automatiquement un fichier ASCII des écritures comptables pour une intégration automatique dans la comptabilité CIEL en fonction des paramètres définis en Paramètres Paramètres_Compta. (Voir ci dessous).

L'opération de génération d'écriture se déroule en 3 phases:

- après sélection de la date de départ (proposée à la dernière date de génération) et de la date de fin (date du jour), l'indication de non génération (ou régénération) des écritures déjà créées entre ces deux dates, et le choix du fichier de destination, l'application calcule les différentes lignes comptables à générer

- une phase de modification des lignes est possible, par double-clic sur la ligne concernée. La ligne peut aussi être détruite.

- la génération des écritures reporte les données du tableau dans un fichier utilisable sous la comptabilité SYBEL, indique sur les activités et les règlements des adhérents concernés que les écritures relatives ont été générées, et note la date de génération.

Attention: le fichier n'est pas forcément immédiatement récupérable en comptabilité, pour des raisons propres au paramétrage de la comptabilité: journal inexistant, comptes inexistants, écritures non équilibrées, nombre d'écritures insuffisant...

Export CIEL

Le format CIEL utilisé est ASCII, défini dans le logiciel CIEL en UTILITAIRES - IMPORTATION - Format Ciel ASCII

Attention: le seul fichier reconnu en importation est un fichier XIMPORT.TXT implanté dans le répertoire de la société concernée. Si le fichier porte un autre nom, il conviendra de le renommer pour pouvoir l'importer; s'il est généré dans un répertoire autre que celui de la société comptable, il sera nécessaire de le recopier. Le plus simple reste donc de donner à votre fichier le nom complet indiquant le bon répertoire (par exemple: C:\WCPTA\00000000\XIMPORT.TXT pour la société de démonstration Ciel)

L'opération de génération d'écriture se déroule en 3 phases:

- une phase de modification des lignes est possible, par double-clic sur la ligne concernée. La ligne peut aussi être détruite.

- la génération des écritures reporte les données du tableau dans un fichier utilisable sous la comptabilité Ciel, indique sur les activités et les règlements des adhérents concernés que les écritures relatives ont été générées, et note la date de génération.

La structure du fichier imposée par CIEL est :

- type SDF (sans délimiteur) et la taille d'un enregistrement ne doit pas dépasser 103 caractères.

- structure:

•N° de Mouvement 5 caractères . Numérique (les numéros de mouvements générés sont séquentiels à partir de 1. Le module d'intégration Ciel les adapte automatiquement au dernier numéro réel).

•Journal 2 caractères. Alphanumérique

•Date d'écriture 8 caractères. Format date (AAAAMMJJ)

•Date déchéance 8 caractères. Format date (AAAAMMJJ)

•N° de pièce 12 caractères. Alphanumérique

•Compte 11 caractères. Alphanumérique

•Libellé 25 caractères. Alphanumérique

•Montant 13 caractères.(2 déc.) Numérique

•Crédit-Débit 1 caractère (D ou C)

•N° de pointage 12 caractères. Alphanumérique

•Code analytique/budget 6 caractères. Alphanumérique

•Libellé du compte 34 caractères. Alphanumérique (ZONE FACULTATIVE)

Export EBP

Ce module génère automatiquement un fichier ASCII des écritures comptables pour une intégration automatique dans la comptabilité EBP.

- type fichier ASCII avec séparateur TAB

- structure

•Journal 3 caractères

•Compte

•Montant débit

•Montant crédit

•Libellé

•Date (format jj/mm/aaaa)

•Pièce

•Centre

•Date d'échéance (jj/mm/aaaa)

Export SAGE

Ce module génère automatiquement un fichier ASCII des écritures comptables au format SAGE PNM.

- type fichier ASCII

- structure :

en première ligne le libelle de la comptabilité

puis une écriture par ligne composée de

•code Journal (3 car.)

•Date (format jj/mm/aa)

•Type de pièce (2 car. : FC=Facture Client, RC=Règlement client)

•Compte général (13 caractères)

•Type de compta (1 caractère vide)

•Compte auxiliaire (13 caractères vides)

•Référence de l'écriture (13 caractères vides)

•Libellé de l'écriture (25 caractères)

•Mode de paiement (1 car)

•Date d'échéance (format jj/mm/aa)

•Sens (1 caractère : D=Débit, C=Crédit)

•Montant (20 caractères)

•Type d'écriture (1 caractère N=Normale)

•N° de pièce (7 caractères)

•Zone réservée (25 caractères vide)

•Code Iso de la monnaie (3 caractères EUR)

•Montant en devises (20 caractères vides)

•Code Iso de la devise (3 caractères vides)

•Plan analytique (10 caractères)

•Section analytique (25 caractères)

Export QUADRATUS

Ce module génère automatiquement un fichier ASCII des écritures comptables au format ascii QUADRATUS.

- type fichier ASCII

- structure :

une écriture par ligne composée de 231 caractères avec

•en position 1, sur 1 caractère : lettre M

•en position 2, sur 8 caractères : le numéro du compte

•en position 10, sur 2 caractères : le code journal

•en position 12, sur 3 caractères : un numéro de folio (ici à 000)

•en position 15, sur 6 caractères : la date au format jjmmaa

•en position 42, sur 1 caractère : le sens (D ou C)

•en position 43, sur 13 caractères : le montant en centime (signe en position 43)

•en position 111, sur 3 caractères : le numéro du compte (version Windows seulement)

Les paramètres comptables:

La génération comptable dépend des éléments indiqués dans le module Paramètres Paramètres_Compta.

Pour SYBEL

•Le nom du journal de VENTE (par défaut VENTE)

•Le nom du journal de BANQUE (par défaut BANQUE)

•Le nom du journal de CAISSE. Si le mode de règlement utilisé a un code comptable commençant par 53 (compte caisse du plan comptable général 1982), les écritures générées correspondantes sont affectées à ce journal.

•Le centre analytique standard (par défaut S). Ce centre est exigé par la comptabilité SYBEL. Il n'a d'intérêt que si une comptabilité analytique est nécessaire. Il est alors possible de créer un nouveau centre en comptabilité SYBEL (ex: ADH) et de le déclarer ici pour une affectation analytique automatique.

•Le nom du fichier généré. Ce nom est celui proposé de manière standard par le module de génération des écritures; il reste cependant modifiable par ce dernier module.

Pour CIEL

•Le nom du journal de VENTE (par défaut VT)

•Le nom du journal de BANQUE (par défaut BQ)

•Le nom du journal de CAISSE (par défaut CA). Si le mode de règlement utilisé a un code comptable commençant par 53 (compte caisse du plan comptable général 1982), les écritures générées correspondantes sont affectées à ce journal.

•Le centre analytique standard (par défaut ATE01)

•Le nom du fichier généré. Proposé en standard à XIMPORT.TXT, complétez le par le chemin complet de la société comptable, de manière à ce que le fichier d'intégration soit automatiquement détecté et intégrable.

Pour EBP

•Le nom du journal de VENTE (par défaut VE)

•Le nom du journal de BANQUE (par défaut BQ)

•Le centre analytique standard (par défaut DIVERS)

•Le nom du fichier généré. Proposé en standard à EBP.TXT.

Pour SAGE

•Le libellé de la comptabilité

•Le nom du journal de VENTE (par défaut VE)

•Le nom du journal de BANQUE (par défaut BQ)

•Le plan analytique (par défaut DIVERS)

•Le nom du fichier généré. Proposé en standard à STANDARD.PNM.

Pour SAGE

•Le nom du journal de VENTE (par défaut VE)

•Le nom du journal de BANQUE (par défaut BQ)

•Le nom du journal de CAISSE (par défaut CA).

•Le nom du fichier généré. Proposé en standard à QUADRATUS.TXT

Par ailleurs,

- les paramètres de TVA sont communs aux quatre types d'interface comptable: ils permettent de déterminer quatre taux, avec libellé et code d'imputation comptable (Les écritures à taux 0 ne sont évidemment pas générées). La table d'origine indique:

Taux 0	Non soumis
Taux 20	Taux 20 %	Code 44571
Taux 5,5	Taux 5,5 %	Code 44571
Taux 7	Taux 7 %	Code 44571

- est commune l'indication "Compte client selon" : code activité, ou code adhérent.

Dans le premier cas, le code client utilisé est celui de la table activité (par exemple le code par défaut 411GYM000 pour le code GYM000), ou un code composé à partir du numéro d'adhérent.

- pour les règlements, la date d'écriture utilisée est celle de la date d'échéance, pour que l'écriture soit enregistrée lors de la remise réelle de la pièce.

Si des centres analytiques ont été attribués aux fiches activités, ces centres analytiques sont utilisés. Pour les activités sans code analytique, le code saisi dans les paramètres comptables est utilisé par défaut.